天弘中证银行ETF净值下跌1.15% 请保持关注

互联网   2023-05-31 06:05:01


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金融界基金08月19日讯 天弘中证银行ETF基金08月18日下跌0.96%,现价0.935元,成交6815.11万元。当前本基金场外净值为0.9245元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为0.98%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.05%,近3个月本基金净值下跌4.24%,近6月本基金净值下跌14.27%,近1年本基金净值下跌11.65%,成立以来本基金累计净值为0.9245元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶,自2020年12月11日管理该基金,任职期内收益-6.47%。

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