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金融界基金05月22日讯 华夏中证文娱传媒ETF基金05月19日下跌2.34%，现价1.129元，成交188.7万元。当前本基金场外净值为1.1309元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为12.78%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.74%，近3个月本基金净值上涨21.47%，近6月本基金净值上涨34.61%，近1年本基金净值上涨42.95%，成立以来本基金累计净值为1.1309元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益13.09%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君